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与新老虎机平台相结合的代客商品风险管理业务-金融市场专区-中国工商银行中国网站

发布时间:2019-02-07 14:27内容来源:网络整理 点击:

        

        

        
          一、业务简明新闻
  客户服役风险监督事情指的是商品的运用、财政工具,如掉换选择权,在客户询价的依据停止处理。,鉴定商品(如贵金属)、能量、碱性金属汽水、农引起、基金事情的处理基性的是处理引起。。
  新老虎机平台是指鉴于我行付托第三方接管人对借用人合法欺骗的喧闹地区物、存货或处理中应收信任信任的接管,鉴于商品等值的的和解性短期融资。
  与新老虎机平台相结合的代客商品风险监督事情指客户在适合于操控新老虎机平台事情时,幸免商品价钱下跌的风险,在我行补助操控新老虎机平台项下代客商品风险监督事情。详细事情典型包孕俗僧事情典型、掉换选择权。

          二、适合于宾语
本引起适合于于国际主要产品商品市场管理所。、具有新老虎机平台盘问,也必要监督商品价钱风险的企业单位客户。,包孕主要产品商品的出示。、工艺连贯、业务和定期的消耗企业单位等。。

          三、特征优势
1. 本着我行的有关规则,客户因经纪必要向我行适合于新老虎机平台事情时,设想我们的不采取对冲处理,,融资相称很大的不超过质押商品核定等值的的70%;诸如,停止对冲处理。,融资相称可以弥撒书的章节借款。,但很大的等值的不超过商品的把关等值的的90%。。
2. 现钞平衡力送,不触及现实性交割。。当处理成年人的时,单方比照商定的价钱委托。,不触及现实性商品交付。。
3. 它属于OTC引起的高尚的程度。,开端时,单方不用交纳费。,处理和解可本着客户盘问灵敏用户化。
4. 商品的题材充足的。,可以抵达包孕贵金属在内的。、能量、碱性金属汽水、农引起、5类软商品,如40种商品尽量使力。。

          四、业务围住
企业单位E作为我行的新老虎机平台企业单位,于2018年2月8日订约了1千吨精炼铜的新老虎机平台和约,准许铜现货商品市场管理所价钱为52680元/吨。。设想客户未能保质质押商品铜,客户按70%的等值的接收信誉,它是52680×1000×(10000元)。;设想同时,我们的将在我们的的存款停止本领的套期保值。,很大的信誉额为90%,它是52680×1000×(10000元)。。客户和我们的存款同意在2018年5月13日还债信誉。。
2018年5月13日铜价跌至35000元/吨,设想客户无法停止套期保值,质押物的等值的仅有的3500万元。,不克不及包管规则还款。;设想客户与我停止对冲处理,,质押商品加远期合约的等值的依然是52轧机。,足以还债信誉。

          五、吐艳限度局限
客户除需安抚我传播者品融资的互相牵连限度局限外,必须做的事安抚如下限度局限,你可以适合于为客户树立风险监督事情。:
1. 在我行开立根本存款解释或普通存款解释。。
2. 存款没不好的的信誉记载。,没对立面很多的不好的记载。。
3. 信誉等级高于A(含)。
4. 衍生处理的认可信用限定已获同意。。
客户补救全包管金或对立面低风险授权。,不受是你这么说的嘛!(三)的限度局限、(四)术语约束。

          六、操控连贯
1. 签字总使符合。适合于客户服役风险监督事情的客户,工商存款客户风险监督在议定书中拟定应与ICB订约。
2. 客户评价。客户必要接球工商存款的事情特点。、财政衍生品处理体验、内部监督与把持的总体担保的评价。,并填写客户评价表。。
3. 适合于针对及风险肯定。客户可以本着事情情境针对以书面形式适合于。,并与工商存款订约了工行社团客户财政衍生品。
4. 工具保证办法。客户可以交付押金或人质。,它还可以占领财政衍生品处理的特别信用限定。。在处理存续期,存款将本着市场管理所等值的静态监督包管金。。
5. 处理设法对付。工商存款将向客户针对处理肯定书。,与客户肯定处理。
6. 成年人的委托。处理成年人的日,任务行动客户资产结算与财务主管处置。

          七、处理尽量使力和价钱参考书

        表:处理尽量使力 价钱参考书表

        尽量使力

        参考书价钱目的

        贵金属类

        黄金(求爱)

        伦敦现货商品黄金

        银质奖章(求爱)

        伦敦现货商品银

        唱片集已售出100万张的(求爱)

        苏黎世现货商品铂

        钯(非现场)

        苏黎世现货商品钯

        黄金(转寄)

        纽约商品处理所( COMEX )黄金 (GC) 转寄合约

        银(转寄)

        纽约商品处理所( COMEX )白银 (SI) 转寄合约

        铂金(转寄)

        纽约业务处理所( NYMEX )铂金 (PL) 转寄合约

        钯(转寄)

        纽约业务处理所( NYMEX )钯金 (PA) 转寄合约

        碱性金属汽水类

        铜

        伦敦金属处理所( LME )铜 (CA) 转寄合约

        铝

        伦敦金属处理所( LME )铝 (AH) 转寄合约

        锌

        伦敦金属处理所( LME )锌 (ZS) 转寄合约

        铅

        伦敦金属处理所( LME )铅 (PB) 转寄合约

        镍

        伦敦金属处理所( LME )镍 (倪) 转寄合约

        锡

        伦敦金属处理所( LME )锡 (SN) 转寄合约

        铁矿石

        求爱 TSI62% 说明的

        能量类

        原油

        洲际的处理所( ICE ) BRENT 转寄合约

        纽约业务处理所( NYMEX ) WTI 转寄合约

        普拉茨 Platt的变体 Dated Brent 价钱说明的

        迪拜原油价钱说明的

        放出气体

        纽约业务处理所( NYMEX )放出气体转寄合约

        燃油

        普拉茨 Platt的变体 FO 180 CST 说明的

        普拉茨 Platt的变体 FO 380 CST 说明的

        航空煤油

        普拉茨 Platt的变体 JET FUEL 说明的

        中间馏份

        普拉茨 Platt的变体  (10PPM) 说明的

        普拉茨 Platt的变体  (50PPM) 说明的

        普拉茨 Platt的变体  (500PPM) 说明的

        轻油

        普拉茨 Platt的变体 JNAPH 说明的

        煤

        ARGUS 资讯公映的新影片的 API8 (CIF)

        GLOBALCOAL 公映的新影片的 NEWC (澳元纽卡斯尔港近海的价)

        对二甲苯

        普拉茨 Platt的变体 PX 价钱说明的

        农引起类

        大豆

        芝加哥商品处理所( CBOT )大豆 (ZS) 转寄合约

        豆粕

        芝加哥商品处理所( CBOT )豆粕 (ZM) 转寄合约

        豆油

        芝加哥商品处理所( CBOT )豆油 (ZL) 转寄合约

        小麦

        芝加哥商品处理所( CBOT )小麦 (ZW) 转寄合约

        玉米

        芝加哥商品处理所( CBOT )玉米 (ZC) 转寄合约

        肉牛

        纽约商品处理所( CME )肉牛 (GF) 转寄合约

        活牛

        纽约商品处理所( CME )活牛 (LE) 转寄合约

        精干的

        纽约商品处理所( CME )精干的 (他) 转寄合约

        脱脂淡炼乳

        纽约商品处理所( CME )脱脂淡炼乳 (GNF) 转寄合约

        软货类

        白糖

        洲际的处理所( ICE )白糖 (某件东西) 转寄合约

        棉

        洲际的处理所( ICE )棉 (CT) 转寄合约

        非正式的社交集会

        洲际的处理所( ICE )非正式的社交集会 (KC) 转寄合约

        巧克力糖

        洲际的处理所( ICE )巧克力糖 (CC) 转寄合约

        橡胶

        新加坡处理所( SGX ) TSR20 转寄合约

        新加坡处理所( SGX ) RSS3 转寄合约

        棕榈果膏

        马来群岛衍生品处理所( MDX )棕榈果膏 (FCPO) 转寄合约

        橘汁

        洲际的处理所( ICE )橘汁 (OJ) 转寄合约

        详细引起以工行现实抵达的引起为根底。。

          八、风险迹象
受国际国内政效果、秩序电阻丝与杂多的应急的的效果,国际主要产品商品市场管理所价钱能够大幅动摇。,处理走完后发生的风险和消耗应运而生。,工商存款不承当什么归咎于。。

          九、名词解释
套期保值:也高音调的对冲处理。,根本的方式是在财政市场管理所上处理平稳的的概括。、但商品处理和约的展出相反。,使来音长时间内现货商品商品价钱变更的盈亏可以从商品处理合约中接收补救或否定的观点,幸免价钱变更给企业单位产量的无把握、不决定的事物风险。
固定价钱:和约规则的处理价钱。
漂价钱:和约商定事项的法定的结算价钱。
以根本金属转寄处理击中要害法定的结算价钱作为e,参考书伦敦金属处理所的坦率的市场管理所,第二轮克罗西,它是决定现货商品金属现货商品价钱和学期外汇喧闹地区的根底。,它同样计算月平均价钱的根底。。

          注:本页仅补救参考书资料。,详细事情应以T的公报和规则为根底。。

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